2015年《国家风险分析报告》出炉

 8月21日,中国出口信用保险公司(以下简称中国信保)在京发布了2015年版《国家风险分析报告》及全球192个主权国家风险参考评级,其中,33个国家风险参考评级发生变动。此次,中国信保还首次编制了“一带一路”沿线国家风险分析报告。
  据悉,这是中国信保连续第十一年发布《国家风险分析报告》。同时,根据中国信保自主研发的国家风险评估模型,2015版报告给出了全球192个主权国家的国家风险参考评级,并通过发布《全球风险地图》和全球风险地球仪,直观、明晰地构建了完整、详实的风险全景。
  与2014年评级相比,2015年,国家风险水平下降、参考评级调升的国家有14个,占比7.3%;国家风险水平不变,参考评级保持稳定的国家有159个,占比82.8%;国家风险水平上升,参考评级调降的国家有19个,占比9.9%。从调整结果看,评级调升的国家主要是国内结构性改革较为顺利,经济发展前景相对良好的印度、印度尼西亚、墨西哥、坦桑尼亚等国;评级调降的国家主要是受地缘政治紧张局势冲击较为严重的乌克兰、也门等热点国家,以及受国际原油价格下跌影响较大的安哥拉等国。中国信保对2015年全球国家风险特征概括为:热点地区地缘政治冲突加剧;世界经济呈现不平衡温和复苏的“新常态”;国际金融秩序变革动力不断增强;主要经济体货币政策分化加剧。
  前7个月,中国信保在北美地区承保金额为332.8亿美元。从业务开展情况来看,中国信保在北美地区承保业务风险水平整体可控,国别业务质量较高。其中,美国长期以来是中国信保短期业务承保的最大单一市场。未来,美国经济政策调整的不确定性预期是重要的风险因素。
  前7个月,中国信保在欧洲地区承保金额为326.4亿美元。从业务情况来看,欧洲各国风险水平差异较大,地区风险特征体现在:首先,西欧国家市场经济体系成熟,法律法规健全,政治风险普遍较低,但经济回升速度仍显缓慢,且各国面临发展不平衡、产业空心化等不利因素。尤为值得重视的是,希腊债务危机成为影响欧洲经济的重大风险,尽管希腊债务危机在7月暂时得到缓解,但其债务过高这一核心问题尚未得到根本解决。其次,中东欧国家多为外向型经济体,经济发展与出口水平高度相关,经济持续增长的基础尚不牢固,整体经济易受外部因素影响。当前俄罗斯经济走低,也对中东欧地区经济发展造成一定拖累。
  亚洲是中国信保业务规模最大、保险责任最为集中的地区,也是“一带一路”战略的最主要覆盖区域。前7个月,中国信保在亚洲地区承保金额为856.8亿美元,同比增长14.1%。亚洲地区风险呈现出多层次、多样化、复杂化的特点。首先,亚洲外向型经济和对油气出口较为倚重的国家经济增长普遍承压。其次,中国近年来加大对东南亚、南亚国家的基础设施建设的投资,尤其是电力、电信、交通、能源、船舶等行业增长较快,国别集中度和行业集中度问题显现。最后,亚洲多国政局发生变化,南亚部分国家政府换届导致外交转向带来了项目执行的政治风险隐患;西亚地区局势依然动荡,社会矛盾错综复杂,多国动荡局势难止,长期僵持局面已经形成;区域争端引发摩擦冲突的可能性加大,相关国家的关系更趋复杂,这些风险都对我国企业对外贸易与投资产生了负面影响。
  非洲是中国信保历史上中长期业务规模较为集中的地区。2015年前7个月,中国信保在非洲地区承保金额为112亿美元。总体上,中国企业在非洲投资意愿不断增强。但受国际原油价格大幅下跌冲击,非洲地区能源输出国的风险增加。尤其是西非地区,受本国货币加速贬值的影响,买方在外汇市场获取美元进行对外支付的难度陡增。政治方面,地区政治经济稳定性较差,部分国家冲突频发,短时间内无法建立稳定的政权架构。经济方面,非洲经济发展水平较落后,大部分国家经济结构单一,国家对外支付能力易遭受国际环境波动的冲击,落后的基础设施严重影响其吸引外资效率。
  中国信保在拉丁美洲地区业务增速较快。2015年前7个月,中国信保在拉美地区承保金额为225亿美元,同比增长26.4%。总体而言,过去十年,拉丁美洲主要新兴国家巴西、阿根廷、智利、委内瑞拉等大力发展本国经济,并取得良好成果。但近年来,大宗商品价格的回落导致拉美地区部分国别经济增速放缓,同时,其经济结构单一、融资能力差等深层次问题也开始逐渐显现。当前,拉丁美洲部分国家通货膨胀高企、热钱流出加速,地区经济呈持续恶化趋势。拉美多国汇率近期均呈大幅波动态势,同时外汇管制有可能加剧。
  当前,我国正处于“一带一路”战略的重要机遇期,中国信保罗熹总经理指出,在国际政治经济风险依然显着的大环境下,中国信保要做好为“一带一路”建设保驾护航的工作,就必须从以下三个方面发力:首先是以“一带一路”为主线,做好信用安全保障工作,风险报告就是其中重要的一个措施;其次是准确把握“一带一路”建设的信用风险状况,深入研究分析,准确把握风险,做好防范工作;最后要积极构建“一带一路”建设的信用风险保障机制,以“专业性、政策性、信息化、国际化”的原则,当好信用“保护伞”和风险“医疗队”。
  罗熹表示,中国信保将始终牢记“履行政策性职能、服务开放型经济”的使命,充分发挥政策性职能作用,继续强化风险管理的专业能力,在错综复杂的世界政治经济局势中,积极构建我国海外经济安全网,为“一带一路”战略保驾护航,与广大中国企业携手共进,为构建我国开放型经济新体制作出新的贡献。
最后更新时间:2015-08-24 阅读:

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